基金名稱 102/08/22 102/08/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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兆豐國際第一基金 10.3600 10.3000 0.0600 0.5825
兆豐國際萬全基金 14.6900 14.6700 0.0200 0.1363
兆豐國際全球基金 29.2700 29.7600 -0.4900 -1.6465
兆豐國際國民基金 21.5000 21.5200 -0.0200 -0.0929
兆豐國際豐台灣基金 25.5700 25.5500 0.0200 0.0783
兆豐國際生命科學基金 14.5200 14.5100 0.0100 0.0689
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2083 12.2079 0.0004 0.0033
兆豐國際巨龍領航基金 8.1400 8.3100 -0.1700 -2.0457
兆豐國際綠鑽基金 7.9100 7.9100 0.0000 0.0000
兆豐國際全球高股息基金 8.8900 8.9800 -0.0900 -1.0022
兆豐國際民生動力基金 9.7000 9.7900 -0.0900 -0.9193
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.1866 9.2346 -0.0480 -0.5198
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.9811 9.0281 -0.0470 -0.5206
兆豐國際電子基金 16.8800 16.8000 0.0800 0.4762
兆豐國際中小基金 11.0100 10.9400 0.0700 0.6399
兆豐國際精選二十基金 10.5800 10.5500 0.0300 0.2844
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第一金福元基金 7.4700 7.4900 -0.0200 -0.2670
第一金全家福貨幣市場基金 173.9700 173.9650 0.0050 0.0029
第一金萬得福基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000
第一金全球大趨勢基金 15.7100 15.6600 0.0500 0.3193
第一金大中華基金 16.2100 16.2400 -0.0300 -0.1847
第一金亞洲科技基金 12.7700 12.9700 -0.2000 -1.5420
第一金電子基金 20.6200 20.6000 0.0200 0.0971
第一金台灣貨幣市場基金 14.9039 14.9035 0.0004 0.0027
第一金店頭市場基金 6.6600 6.6300 0.0300 0.4525
第一金全球高收益債券基金A 13.6127 13.6265 -0.0138 -0.1013
第一金全球高收益債券基金B 10.9659 10.9771 -0.0112 -0.1020
第一金中國世紀基金 7.2100 7.3400 -0.1300 -1.7711
第一金亞洲新興市場基金 9.3800 9.4800 -0.1000 -1.0549
第一金創新趨勢基金 11.3100 11.2400 0.0700 0.6228
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.2591 9.2163 0.0428 0.4644
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3230 8.2845 0.0385 0.4647
第一金全球品牌基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4549 9.4301 0.0248 0.2630
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.1937 9.1696 0.0241 0.2628
第一金全球資源基金 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000
第一金旗艦基金 9.5900 9.6900 -0.1000 -1.0320
第一金全球不動產證券化基金A 6.7450 6.7011 0.0439 0.6551
第一金全球不動產證券化基金B 5.4711 5.4355 0.0356 0.6550
第一金台灣成長基金 6.9900 6.9600 0.0300 0.4310
第一金小型精選基金 20.1200 20.1700 -0.0500 -0.2479
第一金全球台商基金 10.2900 10.4200 -0.1300 -1.2476
第一金馬來西亞基金 12.0100 12.1900 -0.1800 -1.4766
第一金福王基金 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000
第一金中概平衡基金 17.1800 17.1600 0.0200 0.1166
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匯豐安富基金 20.3100 20.3600 -0.0500 -0.2456
匯豐龍鳳基金 34.8700 35.0100 -0.1400 -0.3999
匯豐太平洋精典基金 13.1000 13.3000 -0.2000 -1.5038
匯豐中國動力基金 10.9500 11.1200 -0.1700 -1.5288
匯豐雙高收益債券組合基金 11.4812 11.5037 -0.0225 -0.1956
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.3400 6.2600 0.0800 1.2780
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5735 9.5319 0.0416 0.4364
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.8669 7.8253 0.0416 0.5316
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7103 10.7611 -0.0508 -0.4721
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4630 9.5137 -0.0507 -0.5329
匯豐拉丁美洲基金 8.8200 8.7800 0.0400 0.4556
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8938 10.9069 -0.0131 -0.1201
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2240 2.2282 -0.0042 -0.1885
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2239 2.2282 -0.0043 -0.1930
匯豐金磚動力基金 10.4000 10.5200 -0.1200 -1.1407
匯豐五福全球債券組合基金 12.2090 12.2135 -0.0045 -0.0368
匯豐新鑽動力基金 8.6900 8.7700 -0.0800 -0.9122
匯豐全球趨勢組合基金 9.6000 9.5600 0.0400 0.4184
匯豐全球關鍵資源基金 7.2900 7.2900 0.0000 0.0000
匯豐全球新富基金 10.0300 10.0700 -0.0400 -0.3972
匯豐台灣精典基金 16.5400 16.6100 -0.0700 -0.4214
匯豐成功基金 30.7800 30.8700 -0.0900 -0.2916
匯豐龍騰電子基金 22.0400 21.9900 0.0500 0.2274
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6094 15.6090 0.0004 0.0026
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7728 14.7724 0.0004 0.0027
匯豐中小基金 7.5800 7.5800 0.0000 0.0000
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元大寶來2001基金 35.8800 35.7900 0.0900 0.2515
元大寶來多福基金 40.6500 40.5000 0.1500 0.3704
元大寶來新台灣基金 29.3100 29.5400 -0.2300 -0.7786
元大寶來全球農業商機基金 15.4800 15.5000 -0.0200 -0.1290
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7221 11.7217 0.0004 0.0034
元大寶來精準中小基金 14.6400 14.5700 0.0700 0.4804
元大寶來全球成長基金 16.1000 15.9800 0.1200 0.7509
元大寶來新主流基金 15.6300 15.6200 0.0100 0.0640
元大寶來矽谷基金 10.3200 10.2900 0.0300 0.2916
元大寶來全球通訊基金 4.8600 4.8500 0.0100 0.2062
元大寶來巴菲特基金 17.5900 17.5300 0.0600 0.3423
元大寶來店頭基金 6.4100 6.3900 0.0200 0.3130
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7770 14.7765 0.0005 0.0034
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.0200 9.9400 0.0800 0.8048
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.6800 7.6200 0.0600 0.7874
元大寶來新中國基金 8.0700 8.1100 -0.0400 -0.4932
元大寶來大中華價值指數基金 12.7030 12.9010 -0.1980 -1.5348
元大寶來標智滬深300基金 12.8000 12.7100 0.0900 0.7081
元大寶來印度基金 6.8300 6.9500 -0.1200 -1.7266
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000
元大寶來新興亞洲基金 8.2300 8.3900 -0.1600 -1.9070
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8900 10.0900 -0.2000 -1.9822
元大寶來全球短期收益基金 9.9155 9.9161 -0.0006 -0.0061
元大寶來印度指數基金 6.2680 6.2120 0.0560 0.9015
元大寶來印尼指數基金 8.1200 8.4640 -0.3440 -4.0643
元大寶來巴西指數基金 5.9170 5.9740 -0.0570 -0.9541
元大寶來華夏中小基金 7.0800 7.2500 -0.1700 -2.3448
元大寶來富櫃50基金 11.4000 11.4300 -0.0300 -0.2625
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.1958 10.2339 -0.0381 -0.3723
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3529 9.3879 -0.0350 -0.3728
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8525 8.8346 0.0179 0.2026
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.7426 7.7270 0.0156 0.2019
元大寶來摩臺基金 26.6300 26.7300 -0.1000 -0.3741
元大寶來台股指數基金 9.1940 9.2240 -0.0300 -0.3252
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.9400 11.0600 -0.1200 -1.0850
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6600 10.6585 0.0015 0.0141
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3800 10.3500 0.0300 0.2899
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1100 2.1100 0.0000 0.0000
元大寶來上證50基金 18.4800 18.5600 -0.0800 -0.4310
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8476 8.8854 -0.0378 -0.4254
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7596 8.7971 -0.0375 -0.4263
元大寶來亞太成長基金 10.3500 10.5700 -0.2200 -2.0814
元大寶來泛歐成長基金 8.9700 9.0400 -0.0700 -0.7743
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.9600 12.0700 -0.1100 -0.9114
元大寶來台灣中型100基金 28.0400 28.0400 0.0000 0.0000
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464
元大寶來亞洲台資企業基金 7.9600 8.1000 -0.1400 -1.7284
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.6600 10.6000 0.0600 0.5660
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2900 8.2400 0.0500 0.6068
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4400 7.4000 0.0400 0.5405
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.3800 6.3500 0.0300 0.4724
元大寶來台灣金融基金 12.9300 13.0200 -0.0900 -0.6912
元大寶來台商收成基金 19.6500 19.7400 -0.0900 -0.4559
元大寶來台灣電子科技基金 23.2400 23.2200 0.0200 0.0861
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8900 6.8800 0.0100 0.1454
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7600 5.7400 0.0200 0.3484
元大寶來台灣高股息基金 23.1500 23.2900 -0.1400 -0.6011
元大寶來多元基金 11.0100 11.0300 -0.0200 -0.1813
元大寶來高科技基金 10.6700 10.6200 0.0500 0.4708
元大寶來經貿基金 22.6600 22.6300 0.0300 0.1326
元大寶來多多基金 13.9200 13.8500 0.0700 0.5054
元大寶來績效基金 27.0000 27.0100 -0.0100 -0.0370
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8971 15.8966 0.0005 0.0032
元大寶來卓越基金 32.3600 32.2800 0.0800 0.2478
元大寶來雙盈基金 19.4800 19.4900 -0.0100 -0.0513
元大寶來台灣卓越50基金 54.3400 54.5800 -0.2400 -0.4397
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.3610 15.4020 -0.0410 -0.2662
元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9300 12.8900 0.0400 0.3103
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景順全球康健基金 14.9800 14.9300 0.0500 0.3349
景順台灣精選成長基金 23.5300 23.4300 0.1000 0.4268
景順主流基金 14.2900 14.2600 0.0300 0.2104
景順平衡基金 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989
景順台灣科技基金 22.5200 22.5100 0.0100 0.0444
景順潛力基金 26.5300 26.4900 0.0400 0.1510
景順貨幣市場基金 15.6364 15.6360 0.0004 0.0026
景順全球科技基金 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942
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瀚亞全球綠色金脈基金 12.0800 12.1000 -0.0200 -0.1653
瀚亞非洲基金 18.8700 19.0200 -0.1500 -0.7886
瀚亞美國高科技基金 12.9300 12.9200 0.0100 0.0774
瀚亞電通網基金 9.1400 9.0900 0.0500 0.5501
瀚亞歐洲基金 9.2200 9.2600 -0.0400 -0.4320
瀚亞理財通基金 18.1100 18.1300 -0.0200 -0.1103
瀚亞印度基金 13.8000 13.9900 -0.1900 -1.3581
瀚亞巴西基金 5.4900 5.6400 -0.1500 -2.6596
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7770 11.7868 -0.0098 -0.0831
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9585 9.9667 -0.0082 -0.0823
瀚亞中國基金 11.0300 11.2600 -0.2300 -2.0426
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.5080 9.6106 -0.1026 -1.0676
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0151 9.1123 -0.0972 -1.0667
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7203 9.7226 -0.0023 -0.0237
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4003 9.4026 -0.0023 -0.0245
瀚亞亞太高股息基金 12.2100 12.4600 -0.2500 -2.0064
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3282 12.3519 -0.0237 -0.1919
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2148 12.2382 -0.0234 -0.1912
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.1400 12.2300 -0.0900 -0.7359
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.8200 8.9400 -0.1200 -1.3423
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.6400 8.7700 -0.1300 -1.4823
瀚亞亞太基礎建設基金 10.5000 10.6600 -0.1600 -1.5009
瀚亞中小型股基金 12.3800 12.3400 0.0400 0.3242
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2609 13.2604 0.0005 0.0038
瀚亞高科技基金 37.2900 37.2600 0.0300 0.0805
瀚亞外銷基金 26.1100 26.1300 -0.0200 -0.0765
瀚亞掌櫃基金 11.4000 11.3900 0.0100 0.0878
瀚亞菁華基金 15.2100 15.2400 -0.0300 -0.1969
瀚亞質量精選組合基金 11.6281 11.6818 -0.0537 -0.4597
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保德信高成長基金 65.4200 65.1500 0.2700 0.4144
保德信全球消費商機基金 13.8800 13.8700 0.0100 0.0721
保德信台商全方位基金 24.2800 24.2700 0.0100 0.0412
保德信全球醫療生化基金 24.3700 24.1600 0.2100 0.8692
保德信新世紀基金 8.4200 8.4800 -0.0600 -0.7076
保德信金平衡基金 21.5900 21.5500 0.0400 0.1856
保德信瑞騰基金 15.0815 15.0812 0.0003 0.0020
保德信第一基金 18.9400 18.9300 0.0100 0.0528
保德信全球優質股息成長基金 11.3100 11.3000 0.0100 0.0885
保德信拉丁美洲基金 7.8700 7.8600 0.0100 0.1272
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9614 9.9292 0.0322 0.3243
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7670 8.7386 0.0284 0.3250
保德信中國品牌基金 8.5700 8.6200 -0.0500 -0.5801
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1887 10.1674 0.0213 0.2095
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4532 9.4335 0.0197 0.2088
保德信大俄羅斯基金 10.3400 10.3800 -0.0400 -0.3854
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1948 10.2038 -0.0090 -0.0882
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0400 10.0489 -0.0089 -0.0886
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8147 9.8054 0.0093 0.0949
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8147 9.8054 0.0093 0.0949
保德信全球債券組合基金 12.3800 12.3400 0.0400 0.3242
保德信日本基金 7.0700 7.1300 -0.0600 -0.8415
保德信新興趨勢組合基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000
保德信歐洲組合基金 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073
保德信全球資源基金 7.8700 7.8000 0.0700 0.8974
保德信全球基礎建設基金 9.1500 9.1200 0.0300 0.3290
保德信科技島基金 16.2900 16.2200 0.0700 0.4316
保德信大中華基金 20.4200 20.8100 -0.3900 -1.8741
保德信中小型股基金 31.8800 31.9100 -0.0300 -0.0940
保德信金滿意基金 29.6800 29.7400 -0.0600 -0.2018
保德信亞太基金 17.6000 17.8400 -0.2400 -1.3453
保德信貨幣市場基金 15.4191 15.4186 0.0005 0.0032
保德信店頭市場基金 26.3400 26.2400 0.1000 0.3811
保德信全球中小基金 21.2500 21.1300 0.1200 0.5679
保德信全球組合基金 13.3300 13.2700 0.0600 0.4522
---------------------------------------------------------------------------------------------------
統一全天候基金 52.8200 52.5500 0.2700 0.5138
統一大滿貫基金 20.6900 20.5800 0.1100 0.5345
統一亞太基金 20.8500 21.2200 -0.3700 -1.7436
統一大龍印基金 11.6400 11.8200 -0.1800 -1.5228
統一大中華中小基金 9.6700 9.8200 -0.1500 -1.5275
統一新亞洲科技能源基金 9.9400 10.0300 -0.0900 -0.8973
統一亞洲大金磚基金 10.4200 10.5800 -0.1600 -1.5123
統一全球債券組合基金 11.0739 11.0917 -0.0178 -0.1605
統一強漢基金 15.9000 16.0900 -0.1900 -1.1809
統一台灣動力基金 9.1200 9.0800 0.0400 0.4405
統一奔騰基金 32.7300 32.4300 0.3000 0.9251
統一統信基金 19.7800 19.7900 -0.0100 -0.0505
統一經建基金 23.2100 23.1800 0.0300 0.1294
統一黑馬基金 31.5700 31.3400 0.2300 0.7339
統一龍馬基金 37.8700 37.8600 0.0100 0.0264
統一強棒貨幣市場基金 16.2986 16.2981 0.0005 0.0031
統一中小基金 13.5300 13.3900 0.1400 1.0456
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦富邦基金 8.8300 8.8000 0.0300 0.3409
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.5200 12.5100 0.0100 0.0799
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.3500 10.3300 0.0200 0.1936
富邦台灣心基金 13.9300 13.8800 0.0500 0.3602
富邦價值基金 15.7200 15.6300 0.0900 0.5758
富邦精銳中小基金 9.6600 9.5800 0.0800 0.8351
富邦丰益債券組合基金 9.3136 9.3293 -0.0157 -0.1683
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4513 10.4318 0.0195 0.1869
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8324 9.8140 0.0184 0.1875
富邦農糧精選基金 9.7200 9.7300 -0.0100 -0.1028
富邦新興亞洲高成長基金 9.0600 9.3400 -0.2800 -2.9979
富邦上証180基金 19.2600 19.3200 -0.0600 -0.3106
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7231 10.7251 -0.0020 -0.0187
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2125 10.2144 -0.0019 -0.0186
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.2125 0.0000 10.2125 0.0000
富邦台灣釆吉50基金 31.0400 31.1800 -0.1400 -0.4490
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 9.9607 9.9659 -0.0052 -0.0522
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 9.9607 9.9659 -0.0052 -0.0522
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003
富邦台灣科技指數基金 31.9000 31.9400 -0.0400 -0.1252
富邦大中華成長基金 4.5800 4.6700 -0.0900 -1.9272
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.2600 32.3800 -0.1200 -0.3706
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.8400 28.0200 -0.1800 -0.6424
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.3700 32.5000 -0.1300 -0.4000
富邦高成長基金 16.3500 16.2400 0.1100 0.6773
富邦科技基金 16.8100 16.7400 0.0700 0.4182
富邦精準基金 38.3000 38.1800 0.1200 0.3143
富邦長紅基金 43.5600 43.3000 0.2600 0.6005
富邦台灣鳳凰基金 575.3600 572.0800 3.2800 0.5734
富邦冠軍基金 22.7100 22.6700 0.0400 0.1764
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3080 15.3075 0.0005 0.0033
富邦全球不動產基金 7.1400 7.1300 0.0100 0.1403
---------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根台灣基金 9.2900 9.3300 -0.0400 -0.4287
摩根台灣增長基金 34.7900 34.8900 -0.1000 -0.2866
摩根東方內需機會基金 11.3700 11.6300 -0.2600 -2.2356
摩根金龍收成基金 14.2000 14.4900 -0.2900 -2.0014
摩根神龍平衡基金 12.1600 12.2800 -0.1200 -0.9772
摩根價值成長基金 13.5000 13.5700 -0.0700 -0.5158
摩根全球通網基金 3.7700 3.8000 -0.0300 -0.7895
摩根平衡基金 23.6800 23.7400 -0.0600 -0.2527
摩根東方科技基金 19.2800 19.4900 -0.2100 -1.0775
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.3438 11.4402 -0.0964 -0.8426
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8547 10.9469 -0.0922 -0.8423
摩根中美G2新勢力基金 10.2400 10.3200 -0.0800 -0.7752
摩根中國亮點基金 9.1700 9.3700 -0.2000 -2.1345
摩根台灣金磚基金 12.8000 12.8100 -0.0100 -0.0781
摩根新金磚五國基金 9.1000 9.1600 -0.0600 -0.6550
摩根總收益組合基金-累積型 10.5861 10.6172 -0.0311 -0.2929
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3074 10.3377 -0.0303 -0.2931
摩根資源活力股票基金 4.9600 4.9700 -0.0100 -0.2012
摩根新興活利債券基金-累積型 10.3299 10.3382 -0.0083 -0.0803
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2776 9.2851 -0.0075 -0.0808
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1061 11.1829 -0.0768 -0.6868
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.9984 10.0676 -0.0692 -0.6874
摩根全球α基金 13.2800 13.2500 0.0300 0.2264
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.7889 9.8148 -0.0259 -0.2639
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4524 9.4774 -0.0250 -0.2638
摩根中國A股基金 10.3500 10.4300 -0.0800 -0.7670
摩根全球債券基金-累積型 10.0018 10.0017 0.0001 0.0010
摩根全球債券基金-分配型 9.6168 9.6167 0.0001 0.0010
摩根絕對日本基金 8.8000 8.9100 -0.1100 -1.2346
摩根新興35基金 10.2300 10.3400 -0.1100 -1.0638
摩根全球發現基金 9.0200 8.9800 0.0400 0.4454
摩根縱橫台商基金 8.9600 9.2000 -0.2400 -2.6087
摩根新絲路基金 7.8500 7.9500 -0.1000 -1.2579
摩根大歐洲基金 14.6000 14.6400 -0.0400 -0.2732
摩根中小基金 16.1700 16.1600 0.0100 0.0619
摩根新興日本基金 17.3900 17.6500 -0.2600 -1.4731
摩根新興科技基金 32.4700 32.4000 0.0700 0.2161
摩根台灣貨幣市場基金 16.0538 16.0534 0.0004 0.0025
摩根亞洲基金 35.7500 36.3800 -0.6300 -1.7317
摩根第一貨幣市場基金 14.8139 14.8135 0.0004 0.0027
摩根龍揚基金 21.3900 21.8400 -0.4500 -2.0604
摩根安家理財基金 10.9792 10.9789 0.0003 0.0027
摩根全球平衡基金 14.2150 14.2211 -0.0061 -0.0429
摩根台灣微型基金 14.8600 14.8600 0.0000 0.0000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌永昌基金 11.4300 11.3700 0.0600 0.5277
華南永昌台灣精選基金 8.5200 8.4500 0.0700 0.8284
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7035 11.7032 0.0003 0.0026
華南永昌龍盈平衡基金 14.2731 14.1696 0.1035 0.7304
華南永昌全球亨利組合基金 13.2809 13.2988 -0.0179 -0.1346
華南永昌黃河世紀基金 7.5400 7.6800 -0.1400 -1.8229
華南永昌投資級收益組合基金 10.1045 10.1045 0.0000 0.0000
華南永昌中小型基金 8.5200 8.4600 0.0600 0.7092
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0377 10.0550 -0.0173 -0.1721
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3464 9.3625 -0.0161 -0.1720
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9230 9.9638 -0.0408 -0.4095
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9230 9.9638 -0.0408 -0.4095
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9265 9.9505 -0.0240 -0.2412
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9256 9.9496 -0.0240 -0.2412
華南永昌全球精品基金 12.7200 12.6500 0.0700 0.5534
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9800 6.0500 -0.0700 -1.1570
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3900 5.4600 -0.0700 -1.2821
華南永昌愛台灣基金 7.2000 7.1600 0.0400 0.5587
華南永昌全球神農水資源基金 8.4600 8.4900 -0.0300 -0.3534
華南永昌前瞻科技基金 11.2700 11.1600 0.1100 0.9857
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8919 15.8914 0.0005 0.0032
---------------------------------------------------------------------------------------------------
新光台灣富貴基金 16.3900 16.2900 0.1000 0.6139
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5331 17.5327 0.0004 0.0023
新光大三通基金 13.7800 13.7500 0.0300 0.2182
新光亞洲精選基金 21.9700 22.4200 -0.4500 -2.0071
新光中國成長基金 8.9700 9.1800 -0.2100 -2.2876
新光新興星鑽基金 8.5200 8.6600 -0.1400 -1.6166
新光兩岸優勢基金 9.2500 9.4700 -0.2200 -2.3231
新光傳產優勢基金 9.4500 9.4900 -0.0400 -0.4215
新光增長收益基金 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130
新光靈活增益100基金 9.0600 9.0800 -0.0200 -0.2203
新光多元複合收益組合基金 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008
新光店頭基金 17.8100 17.7500 0.0600 0.3380
新光國家建設基金 17.0500 17.0500 0.0000 0.0000
新光創新科技基金 10.2300 10.1700 0.0600 0.5900
新光吉星貨幣市場基金 15.1202 15.1197 0.0005 0.0033
新光全球冠軍組合基金 9.5200 9.5500 -0.0300 -0.3141
新光福運平衡基金 11.8987 11.8753 0.0234 0.1971
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1722 11.2700 -0.0978 -0.8678
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.6094 9.6935 -0.0841 -0.8676
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1100 8.1800 -0.0700 -0.8558
瑞銀全球創新趨勢基金 5.0000 4.9800 0.0200 0.4016
---------------------------------------------------------------------------------------------------
群益真善美基金 16.2049 16.1888 0.0161 0.0995
群益平衡王基金 18.3467 18.3295 0.0172 0.0938
群益創新科技基金 20.3400 20.3400 0.0000 0.0000
群益店頭市場基金 52.2600 51.8700 0.3900 0.7519
群益多重資產組合基金 12.0900 12.1200 -0.0300 -0.2475
群益東方盛世基金 9.0700 9.2400 -0.1700 -1.8398
群益華夏盛世基金 10.2400 10.3300 -0.0900 -0.8713
群益印巴雙星基金 7.1400 7.3300 -0.1900 -2.5921
群益亞太中小基金 9.4000 9.5500 -0.1500 -1.5707
群益多利策略組合基金 10.9200 10.9300 -0.0100 -0.0915
群益東協成長基金 9.8500 10.0500 -0.2000 -1.9901
群益印度中小基金 6.2300 6.4100 -0.1800 -2.8081
群益新興大消費基金 9.0900 9.2200 -0.1300 -1.4100
群益大中華雙力優勢基金 9.2000 9.3500 -0.1500 -1.6043
群益安家基金 15.5366 15.4956 0.0410 0.2646
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.4538 9.4549 -0.0011 -0.0116
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9825 8.9835 -0.0010 -0.0111
群益台股指數基金 11.4910 11.5250 -0.0340 -0.2950
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4048 9.4252 -0.0204 -0.2164
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9814 9.0009 -0.0195 -0.2167
群益奧斯卡基金 18.0500 18.0100 0.0400 0.2221
群益多重收益組合基金 12.4100 12.4300 -0.0200 -0.1609
群益葛萊美基金 14.0100 13.9800 0.0300 0.2146
群益亞太新趨勢平衡基金 13.7700 13.9500 -0.1800 -1.2903
群益新興金鑽基金 7.4700 7.6200 -0.1500 -1.9685
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.6500 6.6400 0.0100 0.1506
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3400 5.3300 0.0100 0.1876
群益長安基金 17.1600 17.1500 0.0100 0.0583
群益中小型股基金 31.4400 31.2900 0.1500 0.4794
群益安穩貨幣市場基金 15.7287 15.7282 0.0005 0.0032
群益馬拉松基金 70.3600 70.5000 -0.1400 -0.1986
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德信萬保貨幣市場基金 11.6721 11.6717 0.0004 0.0034
德信數位時代基金 18.2400 18.0800 0.1600 0.8850
德信中國精選成長基金 8.3400 8.5600 -0.2200 -2.5701
德信台灣主流中小基金 11.5900 11.5300 0.0600 0.5204
德信新興股票組合基金 9.5200 9.5700 -0.0500 -0.5225
德信大發基金 20.3200 20.3000 0.0200 0.0985
德信萬瑞基金 10.8177 10.8045 0.0132 0.1222
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.4261 9.4510 -0.0249 -0.2635
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3670 9.3918 -0.0248 -0.2641
聯博亞太地產基金-A類型 11.0200 11.1400 -0.1200 -1.0772
聯博亞太地產基金-B類型 8.6000 8.6900 -0.0900 -1.0357
聯博大利基金 23.9500 24.0300 -0.0800 -0.3329
聯博貨幣市場基金 14.7414 14.7410 0.0004 0.0027
---------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛亞洲星鑽基金 10.9500 11.2500 -0.3000 -2.6667
日盛精選五虎基金 23.9100 23.9300 -0.0200 -0.0836
日盛高科技基金 8.7200 8.6100 0.1100 1.2776
日盛日盛基金 9.4200 9.3100 0.1100 1.1815
日盛金緻招牌組合基金 9.5165 9.5486 -0.0321 -0.3362
日盛MIT主流基金 9.6100 9.5500 0.0600 0.6283
日盛中國內需動力基金 9.3500 9.5400 -0.1900 -1.9916
日盛亞洲高收益債券基金A 10.3658 10.4354 -0.0696 -0.6670
日盛亞洲高收益債券基金B 9.7960 9.8618 -0.0658 -0.6672
日盛全球新興債券基金A 10.0186 9.9794 0.0392 0.3928
日盛全球新興債券基金B 10.0186 9.9794 0.0392 0.3928
日盛大中華基金 5.5100 5.6000 -0.0900 -1.6071
日盛首選基金 9.3300 9.2200 0.1100 1.1931
日盛全球抗暖化基金 7.6100 7.6100 0.0000 0.0000
日盛小而美基金 13.5100 13.4000 0.1100 0.8209
日盛貨幣市場基金 14.4250 14.4245 0.0005 0.0035
日盛上選基金 18.6100 18.4500 0.1600 0.8672
日盛新台商基金 23.3800 23.2300 0.1500 0.6457
---------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9635 11.9752 -0.0117 -0.0977
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3510 8.3592 -0.0082 -0.0981
柏瑞巨人基金 8.8800 8.8300 0.0500 0.5663
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8541 12.8680 -0.0139 -0.1080
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.3701 11.4131 -0.0430 -0.3768
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3345 9.3698 -0.0353 -0.3767
柏瑞五國金勢力建設基金 7.3400 7.4700 -0.1300 -1.7403
柏瑞中印雙霸基金 8.4200 8.5300 -0.1100 -1.2896
柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.8700 12.9300 -0.0600 -0.4640
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1788 10.1989 -0.0201 -0.1971
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6371 9.6561 -0.0190 -0.1968
柏瑞全球金牌組合基金 12.6500 12.7100 -0.0600 -0.4721
柏瑞拉丁美洲基金 9.5200 9.4700 0.0500 0.5280
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9233 10.8909 0.0324 0.2975
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5338 8.5084 0.0254 0.2985
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4000 10.5600 -0.1600 -1.5152
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8400 7.9700 -0.1300 -1.6311
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4129 13.4125 0.0004 0.0030
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.5200 14.5700 -0.0500 -0.3432
---------------------------------------------------------------------------------------------------
復華全球大趨勢基金 13.7200 13.8200 -0.1000 -0.7236
復華華人世紀基金 12.2300 12.4500 -0.2200 -1.7671
復華全球債券基金 12.6685 12.6572 0.0113 0.0893
復華人生目標基金 20.3593 20.2469 0.1124 0.5552
復華傳家基金 14.7008 14.6350 0.0658 0.4496
復華有利貨幣市場基金 13.1589 13.1585 0.0004 0.0030
復華數位經濟基金 21.3400 21.1600 0.1800 0.8507
復華傳家二號基金 15.9750 15.8879 0.0871 0.5482
復華中小精選基金 28.8700 28.6400 0.2300 0.8031
復華全方位基金 14.5700 14.4300 0.1400 0.9702
復華全球短期收益基金 10.9328 10.9333 -0.0005 -0.0046
復華高益策略組合基金 12.2000 12.2200 -0.0200 -0.1637
復華全球原物料基金 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000
復華大中華中小策略基金 7.8800 8.0500 -0.1700 -2.1118
復華新興市場短期收益基金 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 9.9900 10.0400 -0.0500 -0.4980
復華新興市場高收益債券基金B 8.6000 8.6300 -0.0300 -0.3476
復華東協世紀基金 12.2900 12.5700 -0.2800 -2.2275
復華滬深300 A股基金 14.2600 14.2800 -0.0200 -0.1401
復華南非幣2017保本基金 9.5500 9.5600 -0.0100 -0.1046
復華南非幣短期收益基金A 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023
復華南非幣長期收益基金A 9.3800 9.3300 0.0500 0.5359
復華南非幣長期收益基金B 9.0100 8.9700 0.0400 0.4459
復華新興人民幣債券基金A 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009
復華新興人民幣債券基金B 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009
復華人民幣貨幣市場基金 10.0572 10.0559 0.0013 0.0129
復華亞太平衡基金 11.1100 11.2400 -0.1300 -1.1566
復華全球債券組合基金 13.5300 13.5600 -0.0300 -0.2212
復華亞太成長基金 9.4600 9.6200 -0.1600 -1.6632
復華全球資產證券化基金A 10.6900 10.6200 0.0700 0.6591
復華全球資產證券化基金B 8.3900 8.3400 0.0500 0.5995
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6200 11.6200 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1103 14.1098 0.0005 0.0035
復華高成長基金 29.8600 29.6100 0.2500 0.8443
復華復華基金 10.0500 9.9600 0.0900 0.9036
復華全球平衡基金 14.7600 14.8400 -0.0800 -0.5391
復華神盾基金 13.8483 13.7649 0.0834 0.6059
復華奧林匹克全球組合基金 14.3500 14.3800 -0.0300 -0.2086
---------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐環球趨勢資源基金 8.7900 8.7400 0.0500 0.5721
永豐大中華基金 8.6800 8.8000 -0.1200 -1.3636
永豐中小基金 32.7400 32.7900 -0.0500 -0.1525
永豐趨勢平衡基金 29.4500 29.5800 -0.1300 -0.4395
永豐高科技基金 12.1700 12.1300 0.0400 0.3298
永豐亞洲民生消費基金 10.1000 10.2500 -0.1500 -1.4634
永豐全球新興向榮基金 7.0600 7.1400 -0.0800 -1.1205
永豐全球投資等級債券基金 10.3667 10.3496 0.0171 0.1652
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4793 10.5026 -0.0233 -0.2219
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2034 9.2238 -0.0204 -0.2212
永豐臺灣加權ETF基金 39.8500 39.9500 -0.1000 -0.2503
永豐中國經濟建設基金 11.4700 11.7100 -0.2400 -2.0495
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3152 10.3330 -0.0178 -0.1723
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1155 2.1224 -0.0069 -0.3251
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1012 2.1080 -0.0068 -0.3226
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4136 9.4264 -0.0128 -0.1358
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2516 9.2641 -0.0125 -0.1349
永豐全球債券組合基金 10.2943 10.3194 -0.0251 -0.2432
永豐主流品牌基金 13.2400 13.2100 0.0300 0.2271
永豐貨幣市場基金 13.5910 13.5906 0.0004 0.0029
永豐領航科技基金 14.9300 14.8300 0.1000 0.6743
永豐中概平衡基金 28.3400 28.4100 -0.0700 -0.2464
永豐永豐基金 28.6800 28.8600 -0.1800 -0.6237
永豐全球平衡組合基金 11.6800 11.7400 -0.0600 -0.5111
---------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託半導體科技基金 8.8300 8.8200 0.0100 0.1134
中國信託精穩基金 11.8135 11.7855 0.0280 0.2376
中國信託全球固定收益組合基金 13.5814 13.6049 -0.0235 -0.1727
中國信託台灣優勢基金 10.0300 9.9900 0.0400 0.4004
中國信託東方精選基金 7.0200 7.1500 -0.1300 -1.8182
中國信託台灣活力基金 6.9200 6.8700 0.0500 0.7278
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7405 10.7401 0.0004 0.0037
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0470 13.0466 0.0004 0.0031
---------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台灣動力基金 15.9100 15.9500 -0.0400 -0.2508
宏利亞太入息債券基金A 11.0871 11.0855 0.0016 0.0144
宏利亞太入息債券基金B 9.6400 9.6386 0.0014 0.0145
宏利亞太中小企業基金 16.2600 16.5300 -0.2700 -1.6334
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4309 10.4505 -0.0196 -0.1876
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8328 8.8494 -0.0166 -0.1876
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9763 10.9880 -0.0117 -0.1065
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5066 10.5178 -0.0112 -0.1065
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.2062 67.2837 -0.0775 -0.1152
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.4488 64.5233 -0.0745 -0.1155
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4397 10.4350 0.0047 0.0450
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0850 10.0816 0.0034 0.0337
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1450 2.1457 -0.0007 -0.0326
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0643 2.0649 -0.0006 -0.0291
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2986 10.2961 0.0025 0.0243
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9808 62.9707 0.0101 0.0160
宏利全球債券組合基金 12.1736 12.1893 -0.0157 -0.1288
宏利精選中華基金 7.6200 7.7600 -0.1400 -1.8041
宏利臺灣高股息基金 17.3300 17.3700 -0.0400 -0.2303
宏利萬利貨幣市場基金 13.4397 13.4394 0.0003 0.0022
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6559 12.6555 0.0004 0.0032
安多利高科技基金 6.6200 6.5900 0.0300 0.4552
---------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6980 12.6976 0.0004 0.0032
貝萊德寶利基金 12.1900 12.2400 -0.0500 -0.4085
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰ING鴻運基金 13.5600 13.4800 0.0800 0.5935
安泰ING鴻利基金 13.8200 13.7500 0.0700 0.5091
安泰ING台灣運籌基金 19.5700 19.4500 0.1200 0.6170
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6580 16.6577 0.0003 0.0018
安泰ING環球基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000
安泰ING積極成長基金 8.0400 7.9900 0.0500 0.6258
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.7800 7.7400 0.0400 0.5168
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2300 8.2300 0.0000 0.0000
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0000 8.1500 -0.1500 -1.8405
安泰ING全球品牌基金 21.0400 21.0800 -0.0400 -0.1898
安泰ING成長基金 19.2500 19.1300 0.1200 0.6273
安泰ING高科技基金 5.8200 5.7900 0.0300 0.5181
安泰ING平衡基金 13.5200 13.5100 0.0100 0.0740
安泰INGｅ科技基金 11.7200 11.6800 0.0400 0.3425
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9232 11.9229 0.0003 0.0025
安泰ING中小基金 28.1100 27.9100 0.2000 0.7166
安泰ING優質基金 22.5900 22.4900 0.1000 0.4446
安泰ING泰國基金 37.2500 38.2800 -1.0300 -2.6907
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.1400 11.0500 0.0900 0.8145
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.3500 9.2800 0.0700 0.7543
安泰ING中國機會基金 9.7600 9.9300 -0.1700 -1.7120
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4857 10.4403 0.0454 0.4349
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8829 8.8444 0.0385 0.4353
安泰ING巴西基金 6.1200 6.1600 -0.0400 -0.6494
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5301 10.5481 -0.0180 -0.1707
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1304 9.1461 -0.0157 -0.1717
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 6.6000 6.6100 -0.0100 -0.1513
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.7100 10.1500 -0.4400 -4.3350
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1812 11.2228 -0.0416 -0.3707
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9878 10.0249 -0.0371 -0.3701
安泰ING金磚七國基金 8.6400 8.7400 -0.1000 -1.1442
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2300 10.3900 -0.1600 -1.5399
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5500 8.6800 -0.1300 -1.4977
安泰ING全球生技醫療基金 12.1500 12.0400 0.1100 0.9136
安泰ING全球氣候變遷基金 7.0300 7.0600 -0.0300 -0.4249
安泰ING新馬基金 16.0800 16.3200 -0.2400 -1.4706
安泰ING貨幣市場基金 15.9082 15.9077 0.0005 0.0031
安泰ING全球高股息基金累積型 15.2900 15.3000 -0.0100 -0.0654
安泰ING全球高股息基金季配型 13.1100 13.1200 -0.0100 -0.0762
安泰ING日本基金 8.7900 8.9100 -0.1200 -1.3468
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2007 12.2208 -0.02
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